单位(元)招商招裕纯债C(002995)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
86,986,761 |
1,101,654 |
40,292,499 |
39,540,110 |
利息收入 |
2,167,550 |
14,829 |
1,259,708 |
1,254,839 |
其中:存款利息收入 |
331,924 |
14,829 |
96,397 |
91,529 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,835,627 |
- |
1,163,311 |
1,163,311 |
投资收益 |
61,589,133 |
725,898 |
67,932,812 |
66,890,699 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,589,133 |
725,898 |
67,932,812 |
66,890,699 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
23,201,577 |
360,908 |
-32,062,545 |
-31,767,925 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,500 |
20 |
3,162,523 |
3,162,497 |
费用 |
16,428,826 |
196,650 |
7,176,260 |
6,927,666 |
管理人报酬 |
4,688,725 |
83,644 |
4,247,158 |
4,162,492 |
托管费 |
1,562,908 |
27,881 |
1,415,719 |
1,387,497 |
销售服务费 |
13 |
7 |
94,960 |
94,949 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,762,076 |
1,380 |
1,259,462 |
1,144,186 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,380 |
1,259,462 |
1,144,186 |
其他费用 |
222,710 |
83,739 |
158,961 |
138,542 |
利润总额 |
70,557,935 |
905,004 |
33,116,239 |
32,612,444 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
70,557,935 |
905,004 |
33,116,239 |
32,612,444 |
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