单位(元)招商招元纯债债券A(002992)利润表 |
报告期 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
19,216,686 |
-81,314,795 |
利息收入 |
72,027,600 |
41,004,314 |
其中:存款利息收入 |
590,268 |
1,438,323 |
债券利息收入 |
71,437,332 |
39,565,991 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-35,493,882 |
636,449 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-35,493,882 |
636,449 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-19,315,582 |
-124,465,158 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,998,550 |
1,509,600 |
费用 |
17,396,857 |
10,749,604 |
管理人报酬 |
5,328,923 |
3,207,467 |
托管费 |
1,776,308 |
1,069,156 |
销售服务费 |
2 |
1 |
交易费用 |
2,100 |
16,271 |
利息支出 |
10,146,657 |
6,344,797 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,146,657 |
6,344,797 |
其他费用 |
142,867 |
111,913 |
利润总额 |
1,819,829 |
-92,064,399 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
1,819,829 |
-92,064,399 |
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