单位(元)嘉实稳鑫纯债债券(002991)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
95,050,301 |
57,423,381 |
40,370,393 |
17,629,913 |
利息收入 |
741,325 |
200,711 |
596,445 |
366,316 |
其中:存款利息收入 |
167,751 |
56,721 |
44,918 |
27,007 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
573,574 |
143,990 |
551,526 |
339,309 |
投资收益 |
86,869,282 |
47,369,585 |
38,510,107 |
19,102,801 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
89,067,529 |
47,369,585 |
38,510,107 |
19,102,801 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,198,247 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,372,972 |
9,834,026 |
-352,575 |
-3,437,226 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
66,722 |
19,058 |
1,616,416 |
1,598,023 |
费用 |
17,997,206 |
9,065,078 |
8,140,293 |
3,201,774 |
管理人报酬 |
8,681,986 |
3,947,366 |
3,854,263 |
1,670,948 |
托管费 |
3,472,794 |
1,578,946 |
1,541,705 |
668,379 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,582,550 |
3,409,614 |
2,446,990 |
695,911 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,582,550 |
3,409,614 |
2,446,990 |
695,911 |
其他费用 |
259,333 |
129,152 |
297,335 |
166,535 |
利润总额 |
77,053,095 |
48,358,303 |
32,230,100 |
14,428,140 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
77,053,095 |
48,358,303 |
32,230,100 |
14,428,140 |
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