单位(元)前海开源鼎安债券A(002971)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-568,357 |
632,824 |
-6,404,213 |
-2,634,158 |
利息收入 |
12,780 |
3,325 |
16,683 |
10,556 |
其中:存款利息收入 |
7,678 |
3,325 |
16,683 |
10,556 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,102 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,757,087 |
-660,660 |
-3,530,728 |
-445,540 |
其中:股票投资收益 |
-1,325,608 |
-970,405 |
-7,757,213 |
-3,514,982 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-546,102 |
216,331 |
4,058,423 |
2,987,680 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
114,623 |
93,415 |
168,062 |
81,762 |
公允价值变动收益 |
1,172,609 |
1,289,573 |
-2,934,052 |
-2,235,777 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,340 |
586 |
43,884 |
36,604 |
费用 |
715,291 |
442,327 |
1,411,685 |
806,671 |
管理人报酬 |
368,312 |
211,869 |
816,003 |
486,217 |
托管费 |
52,616 |
30,267 |
116,572 |
69,460 |
销售服务费 |
88,975 |
45,737 |
170,463 |
99,281 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
135,020 |
72,427 |
138,317 |
45,542 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
135,020 |
72,427 |
138,317 |
45,542 |
其他费用 |
69,826 |
81,827 |
170,265 |
106,141 |
利润总额 |
-1,283,648 |
190,497 |
-7,815,898 |
-3,440,828 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,283,648 |
190,497 |
-7,815,898 |
-3,440,828 |
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