单位(元)新华高端制造灵活配置混合(002968)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
27,133,177 |
10,773,382 |
-3,277,536 |
-1,700,734 |
利息收入 |
132,158 |
68,826 |
319,895 |
177,425 |
其中:存款利息收入 |
108,121 |
44,788 |
135,500 |
76,918 |
债券利息收入 |
19,978 |
19,978 |
74,112 |
28,870 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,060 |
4,060 |
110,283 |
71,637 |
投资收益 |
19,822,765 |
7,902,955 |
-3,206,611 |
-521,650 |
其中:股票投资收益 |
18,826,657 |
7,550,290 |
-3,651,017 |
-895,908 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,311 |
6,311 |
-4,600 |
-4,600 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
989,797 |
346,354 |
449,006 |
378,858 |
公允价值变动收益 |
7,062,064 |
2,777,056 |
-431,704 |
-1,373,664 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
116,189 |
24,545 |
40,885 |
17,154 |
费用 |
2,989,519 |
1,144,846 |
2,676,407 |
1,385,627 |
管理人报酬 |
1,050,941 |
329,545 |
799,082 |
433,448 |
托管费 |
175,157 |
54,924 |
133,180 |
72,241 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,607,458 |
672,940 |
1,256,252 |
637,951 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
155,963 |
87,436 |
487,893 |
241,985 |
利润总额 |
24,143,658 |
9,628,536 |
-5,953,942 |
-3,086,361 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
24,143,658 |
9,628,536 |
-5,953,942 |
-3,086,361 |
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