单位(元)中海合嘉增强收益债券C(002966)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,557,947 |
164,383 |
-1,299,748 |
-1,022,843 |
利息收入 |
12,891 |
9,649 |
3,931 |
2,455 |
其中:存款利息收入 |
3,819 |
2,915 |
1,543 |
1,053 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,072 |
6,734 |
2,388 |
1,402 |
投资收益 |
971,140 |
179,445 |
-669,254 |
-655,121 |
其中:股票投资收益 |
-20,444 |
-46,456 |
-531,145 |
-512,410 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
986,705 |
225,901 |
-142,441 |
-147,395 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,879 |
- |
4,332 |
4,684 |
公允价值变动收益 |
572,015 |
-26,299 |
-636,435 |
-371,911 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,901 |
1,588 |
2,011 |
1,734 |
费用 |
465,745 |
161,006 |
172,091 |
104,244 |
管理人报酬 |
223,430 |
84,021 |
53,817 |
35,544 |
托管费 |
67,029 |
25,206 |
16,145 |
10,663 |
销售服务费 |
12,424 |
10,534 |
10,300 |
7,532 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
269 |
269 |
302 |
268 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
269 |
269 |
302 |
268 |
其他费用 |
162,200 |
40,915 |
91,500 |
50,215 |
利润总额 |
1,092,202 |
3,377 |
-1,471,839 |
-1,127,086 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,092,202 |
3,377 |
-1,471,839 |
-1,127,086 |
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