单位(元)易方达黄金ETF联接C(002963)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
495,701,393 |
247,733,459 |
290,454,454 |
135,158,771 |
利息收入 |
639,791 |
277,797 |
707,650 |
386,532 |
其中:存款利息收入 |
639,791 |
277,797 |
707,650 |
386,532 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
194,490,792 |
58,495,943 |
132,880,486 |
71,463,894 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
190,488,540 |
58,392,526 |
125,423,174 |
68,166,989 |
债券投资收益 |
1,216,986 |
537,386 |
1,232,689 |
771,429 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
4,420,707 |
-383,263 |
9,716,755 |
5,911,609 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
294,672,846 |
186,582,888 |
150,248,770 |
59,141,733 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,897,965 |
2,376,831 |
6,617,549 |
4,166,612 |
费用 |
11,776,486 |
4,863,705 |
11,023,447 |
5,640,745 |
管理人报酬 |
1,261,434 |
544,573 |
1,335,889 |
731,416 |
托管费 |
252,287 |
108,915 |
267,178 |
146,283 |
销售服务费 |
9,382,098 |
3,903,190 |
8,791,942 |
4,429,620 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
194,997 |
96,617 |
205,113 |
102,291 |
利润总额 |
483,924,907 |
242,869,753 |
279,431,008 |
129,518,027 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
483,924,907 |
242,869,753 |
279,431,008 |
129,518,027 |
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