单位(元)汇添富盈泰混合(002959)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-109,414,387 |
-41,369,808 |
-294,354,105 |
-145,724,727 |
利息收入 |
36,685 |
24,356 |
82,135 |
43,556 |
其中:存款利息收入 |
36,685 |
24,356 |
82,135 |
43,556 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-48,481,170 |
-1,354,099 |
-200,863,754 |
-76,223,779 |
其中:股票投资收益 |
-53,660,496 |
-4,060,864 |
-205,904,246 |
-78,598,155 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
453,531 |
229,820 |
434,075 |
68,549 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,725,795 |
2,476,946 |
4,606,417 |
2,305,827 |
公允价值变动收益 |
-61,192,117 |
-40,199,987 |
-103,749,353 |
-78,816,852 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
222,215 |
159,922 |
10,176,867 |
9,272,347 |
费用 |
7,313,914 |
4,439,741 |
12,723,517 |
7,384,882 |
管理人报酬 |
6,080,694 |
3,712,362 |
10,692,825 |
6,226,388 |
托管费 |
1,013,449 |
618,727 |
1,782,137 |
1,037,731 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
165 |
165 |
1,355 |
59 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
165 |
165 |
1,355 |
59 |
其他费用 |
219,606 |
108,487 |
247,200 |
120,704 |
利润总额 |
-116,728,301 |
-45,809,549 |
-307,077,622 |
-153,109,610 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-116,728,301 |
-45,809,549 |
-307,077,622 |
-153,109,610 |
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