单位(元)大成盛世精选灵活配置混合A(002945)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,724,693 |
494,216 |
-13,483,494 |
-7,018,810 |
利息收入 |
393,374 |
152,084 |
313,779 |
179,785 |
其中:存款利息收入 |
393,374 |
152,084 |
313,779 |
179,785 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,462,281 |
-1,459,057 |
-5,504,788 |
-12,757,211 |
其中:股票投资收益 |
-12,445,214 |
-1,980,376 |
-6,074,788 |
-13,103,214 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
71,292 |
71,292 |
102,792 |
102,792 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
911,641 |
450,027 |
467,208 |
243,211 |
公允价值变动收益 |
-1,671,540 |
1,789,861 |
-8,335,851 |
5,533,988 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
15,754 |
11,329 |
43,366 |
24,629 |
费用 |
2,232,195 |
1,238,450 |
2,662,225 |
1,407,051 |
管理人报酬 |
1,751,070 |
980,922 |
2,108,915 |
1,115,141 |
托管费 |
291,845 |
163,487 |
351,486 |
185,857 |
销售服务费 |
77 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
189,203 |
94,040 |
201,824 |
106,053 |
利润总额 |
-14,956,888 |
-744,233 |
-16,145,719 |
-8,425,861 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-14,956,888 |
-744,233 |
-16,145,719 |
-8,425,861 |
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