单位(元)博时聚盈纯债债券(002929)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
80,689,454 |
49,593,692 |
43,930,266 |
30,171,635 |
利息收入 |
95,252 |
43,589 |
535,826 |
474,996 |
其中:存款利息收入 |
32,636 |
12,801 |
37,864 |
22,025 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,616 |
30,788 |
497,962 |
452,971 |
投资收益 |
63,149,781 |
34,904,692 |
57,104,180 |
26,970,489 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
62,775,556 |
34,455,332 |
55,637,369 |
26,143,380 |
资产支持证券投资收益 |
374,225 |
449,360 |
1,466,812 |
827,109 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
17,444,255 |
14,645,246 |
-13,716,761 |
2,724,973 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
165 |
165 |
7,020 |
1,177 |
费用 |
10,877,610 |
6,717,450 |
9,551,554 |
3,804,832 |
管理人报酬 |
3,970,022 |
1,948,637 |
3,861,455 |
1,877,205 |
托管费 |
1,323,341 |
649,546 |
1,287,152 |
625,735 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,224,330 |
3,940,371 |
4,045,065 |
1,141,399 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,224,330 |
3,940,371 |
4,045,065 |
1,141,399 |
其他费用 |
234,519 |
117,682 |
236,826 |
109,111 |
利润总额 |
69,811,845 |
42,876,242 |
34,378,712 |
26,366,804 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
69,811,845 |
42,876,242 |
34,378,712 |
26,366,804 |
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