单位(元)华商瑞鑫定期开放债券(002924)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,263,259 |
5,688,659 |
-12,261,146 |
-5,911,130 |
利息收入 |
90,470 |
51,866 |
86,310 |
47,309 |
其中:存款利息收入 |
89,325 |
50,721 |
85,055 |
47,309 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,145 |
1,145 |
1,254 |
- |
投资收益 |
7,542,871 |
2,839,210 |
-6,451,147 |
-962,520 |
其中:股票投资收益 |
-1,254,917 |
-317,317 |
-6,023,632 |
-2,753,809 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,740,049 |
3,154,768 |
-1,293,257 |
1,011,916 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
57,739 |
1,760 |
865,742 |
779,373 |
公允价值变动收益 |
1,629,915 |
2,797,580 |
-5,896,329 |
-4,995,938 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3 |
3 |
20 |
20 |
费用 |
2,813,468 |
1,536,568 |
2,881,622 |
1,511,488 |
管理人报酬 |
1,167,658 |
582,309 |
1,667,464 |
836,089 |
托管费 |
333,617 |
166,374 |
476,418 |
238,883 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,094,969 |
674,587 |
514,453 |
327,309 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,094,969 |
674,587 |
514,453 |
327,309 |
其他费用 |
208,690 |
108,130 |
219,100 |
108,095 |
利润总额 |
6,449,791 |
4,152,091 |
-15,142,768 |
-7,422,618 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,449,791 |
4,152,091 |
-15,142,768 |
-7,422,618 |
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