单位(元)鑫元裕利债券(002915)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
49,958,393 |
28,667,679 |
40,410,843 |
22,866,527 |
利息收入 |
234,384 |
63,336 |
29,051 |
19,782 |
其中:存款利息收入 |
14,223 |
5,870 |
23,344 |
14,075 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
220,161 |
57,465 |
5,708 |
5,708 |
投资收益 |
35,369,892 |
21,110,641 |
47,905,847 |
24,266,684 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
35,369,892 |
21,110,641 |
47,905,847 |
24,266,684 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,354,115 |
7,493,701 |
-7,524,063 |
-1,419,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
1 |
8 |
7 |
费用 |
9,508,161 |
4,640,315 |
8,930,789 |
4,232,953 |
管理人报酬 |
3,530,500 |
1,743,713 |
3,454,421 |
1,696,752 |
托管费 |
1,176,833 |
581,238 |
1,151,474 |
565,584 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,544,555 |
2,187,268 |
4,057,975 |
1,839,619 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,544,555 |
2,187,268 |
4,057,975 |
1,839,619 |
其他费用 |
249,490 |
123,918 |
248,570 |
123,718 |
利润总额 |
40,450,232 |
24,027,364 |
31,480,054 |
18,633,574 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
40,450,232 |
24,027,364 |
31,480,054 |
18,633,574 |
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