单位(元)南方中证500量化增强股票发起A(002906)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,104,450 |
24,943,394 |
-168,000,423 |
-76,684,771 |
利息收入 |
327,126 |
165,041 |
406,989 |
222,943 |
其中:存款利息收入 |
327,126 |
165,041 |
406,989 |
222,943 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-51,613,896 |
-32,355,070 |
-100,839,996 |
-42,979,032 |
其中:股票投资收益 |
-60,585,249 |
-39,064,789 |
-114,981,500 |
-54,291,079 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,605 |
44,057 |
528,179 |
126,972 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,927 |
-1,927 |
1,692,702 |
1,692,702 |
股利收益 |
8,928,675 |
6,667,589 |
11,920,624 |
9,492,373 |
公允价值变动收益 |
14,107,247 |
57,078,305 |
-67,777,669 |
-34,083,079 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75,073 |
55,118 |
210,252 |
154,397 |
费用 |
8,320,654 |
4,284,852 |
8,799,714 |
4,389,991 |
管理人报酬 |
6,293,653 |
3,243,890 |
6,636,862 |
3,303,057 |
托管费 |
1,258,731 |
648,778 |
1,327,372 |
660,611 |
销售服务费 |
477,523 |
246,024 |
533,178 |
273,143 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
290,747 |
146,160 |
296,190 |
147,068 |
利润总额 |
-45,425,104 |
20,658,542 |
-176,800,137 |
-81,074,763 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-45,425,104 |
20,658,542 |
-176,800,137 |
-81,074,763 |
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