单位(元)博时安仁一年定开债发起式A(002904)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
107,591,933 |
63,813,334 |
91,331,303 |
48,615,027 |
利息收入 |
4,984,249 |
217,830 |
816,186 |
295,364 |
其中:存款利息收入 |
645,783 |
217,830 |
816,186 |
295,364 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
4,338,466 |
- |
- |
- |
投资收益 |
69,505,469 |
56,422,812 |
128,290,916 |
61,817,421 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
69,505,469 |
56,422,812 |
128,290,916 |
61,817,421 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
33,102,215 |
7,172,692 |
-37,775,799 |
-13,497,759 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
23,032,675 |
14,066,615 |
24,489,350 |
10,972,147 |
管理人报酬 |
8,759,915 |
4,640,932 |
9,217,496 |
4,535,688 |
托管费 |
2,919,972 |
1,546,977 |
3,072,499 |
1,511,896 |
销售服务费 |
42 |
22 |
52 |
26 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,911,751 |
7,633,661 |
11,739,349 |
4,725,837 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,911,751 |
7,633,661 |
11,739,349 |
4,725,837 |
其他费用 |
261,189 |
134,228 |
250,478 |
109,248 |
利润总额 |
84,559,257 |
49,746,719 |
66,841,953 |
37,642,880 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
84,559,257 |
49,746,719 |
66,841,953 |
37,642,880 |
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