基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8842 | 净值增长率:2.95% | 累计净值:0.8842 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证500信息ETF发起联接A(002900)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 12,573,118 | 70,958,877 | -185,939,676 | -144,369,958 |
| 利息收入 | 118,547 | 49,975 | 91,765 | 39,722 |
| 其中：存款利息收入 | 118,547 | 49,975 | 91,765 | 39,722 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,556,258 | 1,360,970 | -11,573,528 | -13,137,676 |
| 其中：股票投资收益 | -2,465,644 | 496,055 | -4,855,789 | -6,299,235 |
| 基金投资收益 | 639,142 | 639,761 | -7,103,943 | -7,103,932 |
| 债券投资收益 | 163,086 | 138,371 | 330,370 | 217,961 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 107,159 | 86,784 | 55,834 | 47,529 |
| 公允价值变动收益 | 13,684,416 | 69,343,677 | -174,652,308 | -131,369,517 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 326,412 | 204,254 | 194,395 | 97,513 |
| 费用 | 1,319,721 | 660,873 | 1,399,802 | 776,598 |
| 管理人报酬 | 189,730 | 86,076 | 183,846 | 103,666 |
| 托管费 | 37,946 | 17,215 | 36,769 | 20,733 |
| 销售服务费 | 898,120 | 458,407 | 964,536 | 522,380 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 19,527 | 12,600 | 40,209 | 33,164 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,527 | - | 40,209 | 33,164 |
| 其他费用 | 174,398 | 86,574 | 174,442 | 96,655 |
| 利润总额 | 11,253,397 | 70,298,004 | -187,339,479 | -145,146,556 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,253,397 | 70,298,004 | -187,339,479 | -145,146,556 |
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