单位(元)华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-1,494,984 |
4,588,691 |
15,081,889 |
-244,594 |
| 利息收入 |
33,109 |
27,720 |
21,204 |
5,857 |
| 其中：存款利息收入 |
33,109 |
27,720 |
20,799 |
5,451 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
406 |
406 |
| 投资收益 |
2,119,533 |
9,227,040 |
8,462,858 |
-433,725 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-21,536 |
118,101 |
-122,231 |
-133,373 |
| 债券投资收益 |
11,338,552 |
12,814,272 |
7,654,449 |
-674,881 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-9,246,828 |
-3,734,556 |
854,897 |
299,430 |
| 股利收益 |
49,345 |
29,223 |
75,743 |
75,101 |
| 公允价值变动收益 |
-5,524,392 |
-6,205,993 |
6,126,100 |
-385,926 |
| 汇兑收益 |
1,836,656 |
1,502,275 |
398,608 |
552,942 |
| 其他收入 |
40,110 |
37,648 |
73,118 |
16,257 |
| 费用 |
2,430,040 |
1,498,802 |
1,266,847 |
552,299 |
| 管理人报酬 |
1,527,545 |
951,404 |
773,163 |
336,690 |
| 托管费 |
381,886 |
237,851 |
193,291 |
84,173 |
| 销售服务费 |
242,423 |
160,786 |
76,048 |
22,462 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
981 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
981 |
- |
| 其他费用 |
250,335 |
131,635 |
208,603 |
102,073 |
| 利润总额 |
-3,925,024 |
3,089,888 |
13,815,042 |
-796,894 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,925,024 |
3,089,888 |
13,815,042 |
-796,894 |
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