单位(元)长信富平纯债一年定开债券C(002859)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
23,006,243 |
13,818,495 |
-54,045 |
461,319 |
利息收入 |
13,659 |
5,718 |
308,333 |
5,000 |
其中:存款利息收入 |
13,659 |
5,718 |
269,349 |
2,158 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
38,985 |
2,842 |
投资收益 |
19,897,658 |
9,041,576 |
2,845,618 |
398,487 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,897,658 |
9,041,576 |
2,845,618 |
398,487 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,094,926 |
4,771,201 |
-3,833,060 |
57,832 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
625,063 |
- |
费用 |
5,409,542 |
2,295,507 |
799,919 |
193,096 |
管理人报酬 |
1,544,731 |
764,683 |
385,412 |
39,889 |
托管费 |
514,910 |
254,894 |
124,195 |
9,021 |
销售服务费 |
10,339 |
5,236 |
72,075 |
20,509 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,112,159 |
1,157,142 |
117,939 |
84,000 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,112,159 |
1,157,142 |
117,939 |
84,000 |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
97,500 |
38,736 |
利润总额 |
17,596,701 |
11,522,988 |
-853,963 |
268,223 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,596,701 |
11,522,988 |
-853,963 |
268,223 |
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