单位(元)招商丰乐混合C(002822)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
28,114,052 |
13,039,157 |
-2,737,669 |
利息收入 |
12,719,692 |
8,986,357 |
7,076,911 |
其中:存款利息收入 |
223,706 |
156,730 |
1,363,930 |
债券利息收入 |
10,125,019 |
6,673,407 |
3,567,766 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,370,967 |
2,156,220 |
2,145,215 |
投资收益 |
5,580,620 |
-10,583,299 |
-45,362 |
其中:股票投资收益 |
15,497,277 |
1,028,487 |
5,283,028 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-11,049,147 |
-11,705,360 |
-5,328,390 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-430,380 |
-430,380 |
- |
股利收益 |
1,562,870 |
523,955 |
- |
公允价值变动收益 |
9,813,634 |
14,636,098 |
-9,769,218 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
106 |
- |
- |
费用 |
4,641,172 |
2,971,532 |
2,755,316 |
管理人报酬 |
2,547,306 |
1,807,605 |
1,678,670 |
托管费 |
1,061,378 |
753,169 |
699,446 |
销售服务费 |
4 |
2 |
1 |
交易费用 |
317,590 |
106,154 |
205,210 |
利息支出 |
409,251 |
149,821 |
50,546 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
409,251 |
149,821 |
50,546 |
其他费用 |
305,643 |
154,782 |
121,442 |
利润总额 |
23,472,881 |
10,067,625 |
-5,492,985 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
23,472,881 |
10,067,625 |
-5,492,985 |
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