单位(元)博时颐泰混合C(002814)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-2,229,490 |
-1,233,419 |
34,263,099 |
21,268,523 |
利息收入 |
419,173 |
262,925 |
10,427,190 |
7,746,799 |
其中:存款利息收入 |
138,041 |
80,550 |
158,501 |
71,218 |
债券利息收入 |
- |
- |
9,976,630 |
7,545,501 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
281,132 |
182,375 |
292,059 |
130,080 |
投资收益 |
-137,141 |
-265,276 |
30,130,924 |
15,084,417 |
其中:股票投资收益 |
-2,529,886 |
-2,309,010 |
18,716,897 |
13,135,723 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,256,165 |
1,947,693 |
10,003,170 |
792,085 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-1,452,938 |
-1,452,938 |
股利收益 |
136,580 |
96,041 |
2,863,796 |
2,609,547 |
公允价值变动收益 |
-2,568,160 |
-1,265,133 |
-6,594,286 |
-1,846,241 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,638 |
34,066 |
299,270 |
283,549 |
费用 |
1,073,960 |
716,733 |
6,925,093 |
5,005,366 |
管理人报酬 |
742,001 |
492,657 |
4,495,651 |
3,378,241 |
托管费 |
148,400 |
98,531 |
899,130 |
675,648 |
销售服务费 |
41,958 |
19,729 |
25,259 |
12,378 |
交易费用 |
- |
- |
1,088,936 |
684,134 |
利息支出 |
- |
- |
172,148 |
117,770 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
172,148 |
117,770 |
其他费用 |
140,307 |
105,126 |
219,372 |
118,442 |
利润总额 |
-3,303,450 |
-1,950,152 |
27,338,006 |
16,263,158 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,303,450 |
-1,950,152 |
27,338,006 |
16,263,158 |
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