单位(元)华泰柏瑞量化对冲混合(002804)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,861,523 |
1,602,400 |
134,837 |
988,780 |
利息收入 |
121,477 |
33,413 |
70,146 |
46,658 |
其中:存款利息收入 |
101,333 |
33,413 |
70,146 |
46,658 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,143 |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,591,372 |
121,589 |
3,292,293 |
2,786,598 |
其中:股票投资收益 |
-3,309,447 |
-63,999 |
-3,341,827 |
-2,536,382 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,573 |
- |
3,530 |
3,530 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
3,864,695 |
-438,389 |
6,123,863 |
5,082,945 |
股利收益 |
1,033,550 |
623,977 |
506,727 |
236,506 |
公允价值变动收益 |
136,269 |
1,434,993 |
-3,227,638 |
-1,844,508 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,406 |
12,405 |
36 |
32 |
费用 |
970,609 |
548,999 |
753,431 |
395,754 |
管理人报酬 |
728,742 |
410,847 |
506,481 |
267,306 |
托管费 |
121,457 |
68,475 |
84,414 |
44,551 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
106,438 |
69,677 |
140,461 |
62,088 |
利润总额 |
890,914 |
1,053,401 |
-618,594 |
593,026 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
890,914 |
1,053,401 |
-618,594 |
593,026 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。