单位(元)东方红沪港深混合(002803)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-549,658,135 |
-146,410,998 |
-1,479,744,277 |
-656,811,290 |
利息收入 |
1,045,277 |
721,265 |
2,578,099 |
1,380,523 |
其中:存款利息收入 |
998,267 |
674,254 |
2,449,848 |
1,257,474 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
47,010 |
47,010 |
128,251 |
123,049 |
投资收益 |
-145,968,779 |
-52,502,227 |
-967,348,534 |
-560,098,215 |
其中:股票投资收益 |
-188,317,557 |
-84,898,208 |
-1,010,385,433 |
-591,476,913 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,175,693 |
- |
2,401,671 |
2,401,671 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
74,835 |
- |
- |
- |
股利收益 |
41,098,250 |
32,395,981 |
40,635,228 |
28,977,028 |
公允价值变动收益 |
-404,873,979 |
-94,722,477 |
-515,538,341 |
-98,484,775 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
139,345 |
92,442 |
564,499 |
391,176 |
费用 |
49,067,691 |
29,124,765 |
73,269,452 |
39,614,696 |
管理人报酬 |
41,796,077 |
24,830,537 |
62,530,292 |
33,809,268 |
托管费 |
6,966,013 |
4,138,423 |
10,421,715 |
5,634,878 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
305,329 |
155,806 |
317,440 |
170,547 |
利润总额 |
-598,725,825 |
-175,535,763 |
-1,553,013,729 |
-696,425,986 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-598,725,825 |
-175,535,763 |
-1,553,013,729 |
-696,425,986 |
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