单位(元)博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
171,743,588 |
128,711,093 |
127,018,079 |
75,280,456 |
利息收入 |
793,257 |
148,766 |
728,415 |
54,903 |
其中:存款利息收入 |
71,691 |
15,464 |
33,662 |
17,679 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
721,566 |
133,302 |
694,753 |
37,224 |
投资收益 |
132,083,263 |
81,946,396 |
210,904,323 |
105,713,553 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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- |
- |
债券投资收益 |
132,083,263 |
81,946,396 |
210,904,323 |
105,713,553 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
38,867,067 |
46,615,931 |
-84,614,659 |
-30,488,001 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
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- |
费用 |
26,442,156 |
16,950,145 |
35,743,473 |
19,434,092 |
管理人报酬 |
12,109,860 |
7,707,070 |
15,837,179 |
7,846,105 |
托管费 |
4,036,620 |
2,569,023 |
5,279,060 |
2,615,368 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
10,047,787 |
6,546,560 |
14,376,063 |
8,852,284 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,047,787 |
6,546,560 |
14,376,063 |
8,852,284 |
其他费用 |
247,888 |
127,491 |
251,171 |
120,335 |
利润总额 |
145,301,432 |
111,760,948 |
91,274,606 |
55,846,364 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
145,301,432 |
111,760,948 |
91,274,606 |
55,846,364 |
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