单位(元)招商安荣灵活配置混合A(002776)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,462,627 |
11,361,611 |
-63,390,549 |
-58,562,139 |
利息收入 |
130,577 |
66,902 |
237,142 |
132,742 |
其中:存款利息收入 |
130,577 |
66,902 |
189,667 |
104,628 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
47,475 |
28,115 |
投资收益 |
3,870,836 |
11,327,566 |
-34,999,442 |
-35,289,969 |
其中:股票投资收益 |
-2,530,838 |
6,850,560 |
-51,762,500 |
-49,090,860 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,836,761 |
3,112,318 |
15,961,460 |
13,205,621 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,564,913 |
1,364,689 |
801,598 |
595,270 |
公允价值变动收益 |
-11,625,953 |
-107,565 |
-29,706,635 |
-24,015,531 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
161,914 |
74,708 |
1,078,387 |
610,618 |
费用 |
2,596,506 |
1,381,751 |
3,832,383 |
2,568,336 |
管理人报酬 |
1,710,532 |
908,377 |
2,605,347 |
1,703,916 |
托管费 |
285,089 |
151,396 |
434,225 |
283,986 |
销售服务费 |
165,852 |
93,272 |
298,074 |
219,374 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
243,709 |
132,191 |
253,697 |
230,281 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
243,709 |
132,191 |
253,697 |
230,281 |
其他费用 |
182,059 |
90,352 |
218,012 |
115,364 |
利润总额 |
-10,059,133 |
9,979,860 |
-67,222,932 |
-61,130,476 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,059,133 |
9,979,860 |
-67,222,932 |
-61,130,476 |
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