单位(元)光大保德信铭鑫混合C(002774)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-2,292,356 |
-2,589,091 |
-3,065,029 |
-2,744,141 |
利息收入 |
13,264 |
4,908 |
521,553 |
456,376 |
其中:存款利息收入 |
8,442 |
3,181 |
72,966 |
57,338 |
债券利息收入 |
- |
- |
185,365 |
156,292 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,822 |
1,728 |
263,223 |
242,745 |
投资收益 |
-2,224,068 |
-2,833,383 |
15,630,014 |
14,435,641 |
其中:股票投资收益 |
-2,261,182 |
-2,855,025 |
14,239,485 |
12,980,525 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,645 |
944 |
145,329 |
154,071 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,469 |
20,698 |
1,245,200 |
1,301,045 |
公允价值变动收益 |
-87,317 |
234,987 |
-19,277,090 |
-17,641,713 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,764 |
4,396 |
60,494 |
5,556 |
费用 |
136,443 |
75,423 |
4,500,503 |
3,605,349 |
管理人报酬 |
43,600 |
27,700 |
1,124,604 |
966,494 |
托管费 |
10,900 |
6,925 |
281,151 |
241,624 |
销售服务费 |
3,399 |
1,760 |
30,055 |
21,369 |
交易费用 |
- |
- |
2,854,055 |
2,266,436 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
78,526 |
39,031 |
210,636 |
109,425 |
利润总额 |
-2,428,799 |
-2,664,514 |
-7,565,532 |
-6,349,490 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,428,799 |
-2,664,514 |
-7,565,532 |
-6,349,490 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。