单位(元)安信新回报混合C(002771)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-49,942,400 |
10,527,060 |
-304,858,918 |
-103,484,827 |
利息收入 |
353,169 |
245,331 |
806,566 |
433,853 |
其中:存款利息收入 |
352,416 |
245,331 |
799,224 |
426,511 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
754 |
- |
7,342 |
7,342 |
投资收益 |
-113,219,998 |
-40,809,046 |
-236,005,057 |
-144,474,996 |
其中:股票投资收益 |
-116,087,504 |
-42,694,896 |
-261,459,442 |
-149,558,626 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
453,959 |
161,368 |
20,881,312 |
543,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,413,547 |
1,724,482 |
4,573,073 |
4,539,723 |
公允价值变动收益 |
62,862,765 |
51,039,048 |
-70,550,838 |
39,845,561 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61,664 |
51,727 |
890,411 |
710,756 |
费用 |
4,059,643 |
2,273,352 |
7,718,234 |
3,622,644 |
管理人报酬 |
3,088,534 |
1,737,753 |
6,084,956 |
2,843,228 |
托管费 |
386,067 |
217,219 |
760,619 |
355,404 |
销售服务费 |
377,840 |
210,520 |
650,424 |
311,186 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,200 |
107,860 |
222,200 |
112,820 |
利润总额 |
-54,002,043 |
8,253,708 |
-312,577,152 |
-107,107,471 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-54,002,043 |
8,253,708 |
-312,577,152 |
-107,107,471 |
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