单位(元)大成景华一年定期开放债券C(002764)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
681,212 |
646,265 |
6,588,692 |
6,214,499 |
利息收入 |
373,156 |
331,057 |
12,389,373 |
11,998,274 |
其中:存款利息收入 |
8,523 |
3,835 |
3,861,283 |
3,851,638 |
债券利息收入 |
244,444 |
220,791 |
8,039,589 |
7,742,100 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
120,189 |
106,431 |
488,502 |
404,536 |
投资收益 |
210,990 |
206,172 |
-17,275,107 |
-17,363,919 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
210,990 |
206,172 |
-17,966,107 |
-18,054,919 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
691,000 |
691,000 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
97,064 |
109,035 |
11,474,426 |
11,580,144 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
- |
- |
- |
费用 |
243,953 |
189,539 |
2,960,513 |
2,799,568 |
管理人报酬 |
58,204 |
49,799 |
1,506,367 |
1,456,146 |
托管费 |
19,401 |
16,600 |
502,122 |
485,382 |
销售服务费 |
18,583 |
14,705 |
224,480 |
209,728 |
交易费用 |
56 |
53 |
10,150 |
9,033 |
利息支出 |
27,067 |
27,067 |
479,951 |
434,491 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
27,067 |
27,067 |
479,951 |
434,491 |
其他费用 |
120,622 |
81,295 |
237,442 |
204,789 |
利润总额 |
437,258 |
456,726 |
3,628,180 |
3,414,931 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
437,258 |
456,726 |
3,628,180 |
3,414,931 |
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