单位(元)招商招兴3个月定开债发起式A(002756)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
250,026,493 |
125,975,898 |
169,801,233 |
118,978,640 |
利息收入 |
722,880 |
35,640 |
46,949 |
25,990 |
其中:存款利息收入 |
171,141 |
35,640 |
42,922 |
25,990 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
551,738 |
- |
4,027 |
- |
投资收益 |
202,076,045 |
95,736,228 |
199,963,941 |
116,197,610 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
191,156,246 |
90,243,033 |
181,202,130 |
108,073,538 |
资产支持证券投资收益 |
10,919,799 |
5,493,195 |
18,761,811 |
8,124,071 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
47,227,568 |
30,204,030 |
-30,209,656 |
2,755,041 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
36,934,874 |
17,362,929 |
39,058,167 |
22,428,032 |
管理人报酬 |
14,869,692 |
7,342,296 |
14,905,075 |
7,403,508 |
托管费 |
4,956,564 |
2,447,432 |
4,968,358 |
2,467,836 |
销售服务费 |
59 |
26 |
54 |
27 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,493,663 |
7,329,622 |
18,680,878 |
12,289,202 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,493,663 |
7,329,622 |
18,680,878 |
12,289,202 |
其他费用 |
277,312 |
137,587 |
260,837 |
129,043 |
利润总额 |
213,091,619 |
108,612,970 |
130,743,066 |
96,550,608 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
213,091,619 |
108,612,970 |
130,743,066 |
96,550,608 |
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