基金经理：姚学康
| 单位净值:1.0975 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2525 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德裕和纯债债券C(002737)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 27,144,236 | 20,427,430 | 1,958,928 | -5,563,882 |
| 利息收入 | 150,444 | 126,319 | 93,316 | 58,730 |
| 其中：存款利息收入 | 45,731 | 37,949 | 35,897 | 20,990 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 104,713 | 88,370 | 57,419 | 37,740 |
| 投资收益 | 21,267,585 | 13,163,471 | -28,273,610 | -43,030,375 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,267,585 | 13,163,471 | -28,986,468 | -43,743,233 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 712,858 | 712,858 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,720,662 | 7,137,455 | 30,126,018 | 37,394,598 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,545 | 184 | 13,205 | 13,164 |
| 费用 | 5,558,243 | 3,248,329 | 6,688,520 | 2,937,386 |
| 管理人报酬 | 1,603,090 | 1,001,902 | 2,649,113 | 1,447,573 |
| 托管费 | 694,672 | 434,158 | 1,147,949 | 627,281 |
| 销售服务费 | 42,870 | 32,981 | 1,071 | 846 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,915,060 | 1,622,816 | 2,545,822 | 675,427 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,915,060 | 1,622,816 | 2,545,822 | 675,427 |
| 其他费用 | 257,589 | 130,063 | 251,563 | 134,967 |
| 利润总额 | 21,585,993 | 17,179,101 | -4,729,592 | -8,501,269 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,585,993 | 17,179,101 | -4,729,592 | -8,501,269 |
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