单位(元)华富益鑫灵活配置混合C(002729)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,694,066 |
2,144,531 |
-26,418,577 |
-21,320,105 |
利息收入 |
80,975 |
34,796 |
109,623 |
52,898 |
其中:存款利息收入 |
47,200 |
29,084 |
109,623 |
52,898 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,776 |
5,712 |
- |
- |
投资收益 |
297,871 |
1,125,658 |
-11,866,433 |
-14,532,306 |
其中:股票投资收益 |
-1,644,033 |
-38,100 |
-29,704,974 |
-25,394,717 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,774,935 |
1,079,844 |
16,062,308 |
10,094,132 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
166,969 |
83,913 |
1,776,233 |
768,279 |
公允价值变动收益 |
1,301,952 |
972,057 |
-14,841,705 |
-7,014,479 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,268 |
12,020 |
179,938 |
173,782 |
费用 |
816,446 |
465,051 |
5,014,811 |
3,610,813 |
管理人报酬 |
390,265 |
240,137 |
2,439,351 |
1,795,376 |
托管费 |
97,566 |
60,034 |
609,838 |
448,844 |
销售服务费 |
40,174 |
22,115 |
448,400 |
327,627 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
84,364 |
40,740 |
1,230,724 |
886,841 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
84,364 |
40,740 |
1,230,724 |
886,841 |
其他费用 |
201,282 |
99,997 |
248,130 |
123,964 |
利润总额 |
877,620 |
1,679,480 |
-31,433,389 |
-24,930,918 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
877,620 |
1,679,480 |
-31,433,389 |
-24,930,918 |
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