单位(元)国寿安保尊利增强回报债券A(002720)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,312,900 |
2,514,752 |
-2,928,279 |
-2,301,844 |
利息收入 |
141,535 |
71,725 |
19,046 |
9,394 |
其中:存款利息收入 |
49,811 |
22,269 |
12,963 |
6,096 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
91,723 |
49,456 |
6,083 |
3,299 |
投资收益 |
-7,607,434 |
4,319,755 |
5,014,744 |
2,982,278 |
其中:股票投资收益 |
-15,115,125 |
-352,973 |
-4,906,346 |
-2,341,982 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,514,193 |
4,053,336 |
9,494,434 |
4,988,218 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
993,498 |
619,392 |
426,656 |
336,041 |
公允价值变动收益 |
3,115,769 |
-1,899,846 |
-7,967,857 |
-5,299,251 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,230 |
23,118 |
5,788 |
5,735 |
费用 |
5,212,982 |
2,252,617 |
2,447,147 |
1,665,748 |
管理人报酬 |
2,890,380 |
1,230,927 |
1,336,978 |
893,490 |
托管费 |
722,595 |
307,732 |
334,245 |
223,372 |
销售服务费 |
25,290 |
13,397 |
33,086 |
17,920 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,358,747 |
591,882 |
533,787 |
422,091 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,358,747 |
591,882 |
533,787 |
422,091 |
其他费用 |
207,994 |
105,767 |
206,326 |
106,827 |
利润总额 |
-9,525,882 |
262,135 |
-5,375,426 |
-3,967,592 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,525,882 |
262,135 |
-5,375,426 |
-3,967,592 |
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