单位(元)广发集丰债券A(002711)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,726,063 |
98,647,118 |
-20,793,969 |
-3,412,133 |
利息收入 |
594,139 |
373,773 |
525,398 |
268,933 |
其中:存款利息收入 |
267,712 |
132,589 |
180,048 |
119,516 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
326,427 |
241,184 |
345,350 |
149,417 |
投资收益 |
55,729,546 |
55,997,539 |
72,522,585 |
49,611,889 |
其中:股票投资收益 |
-53,852,027 |
2,539,807 |
-47,596,326 |
-13,598,249 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
100,789,235 |
47,468,223 |
108,773,835 |
54,304,288 |
资产支持证券投资收益 |
660,394 |
343,039 |
1,331,755 |
934,415 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,131,944 |
5,646,469 |
10,013,321 |
7,971,435 |
公允价值变动收益 |
3,875,870 |
41,241,665 |
-96,109,848 |
-54,584,316 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,526,509 |
1,034,140 |
2,267,896 |
1,291,361 |
费用 |
33,274,437 |
15,361,551 |
26,502,729 |
14,144,817 |
管理人报酬 |
12,087,183 |
5,803,754 |
14,561,744 |
7,475,374 |
托管费 |
3,021,796 |
1,450,938 |
3,640,436 |
1,868,844 |
销售服务费 |
844,223 |
366,698 |
759,630 |
363,929 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,949,452 |
7,562,667 |
7,180,593 |
4,253,427 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,949,452 |
7,562,667 |
7,180,593 |
4,253,427 |
其他费用 |
249,281 |
124,313 |
255,654 |
124,307 |
利润总额 |
28,451,626 |
83,285,567 |
-47,296,698 |
-17,556,951 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,451,626 |
83,285,567 |
-47,296,698 |
-17,556,951 |
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