基金经理：成雨轩
| 单位净值:1.6425 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.6425 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧消费主题股票C(002697)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -192,771,787 | -95,008,421 | -705,352,616 | -412,377,112 |
| 利息收入 | 631,923 | 230,496 | 654,099 | 362,158 |
| 其中：存款利息收入 | 567,560 | 230,496 | 630,812 | 338,872 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 64,363 | - | 23,286 | 23,286 |
| 投资收益 | -531,924,507 | -173,100,814 | -601,601,837 | -281,528,615 |
| 其中：股票投资收益 | -552,262,988 | -188,375,050 | -610,206,968 | -288,412,228 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 389,062 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,949,419 | 15,274,236 | 8,605,131 | 6,883,613 |
| 公允价值变动收益 | 338,031,527 | 77,505,795 | -105,764,790 | -132,146,048 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 489,271 | 356,103 | 1,359,912 | 935,393 |
| 费用 | 24,921,421 | 14,668,550 | 37,980,996 | 20,462,445 |
| 管理人报酬 | 17,778,643 | 10,653,485 | 28,153,802 | 15,209,020 |
| 托管费 | 2,963,107 | 1,775,581 | 4,692,300 | 2,534,837 |
| 销售服务费 | 3,964,897 | 2,130,454 | 4,907,656 | 2,602,371 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 214,773 | 109,031 | 227,238 | 116,218 |
| 利润总额 | -217,693,208 | -109,676,971 | -743,333,612 | -432,839,557 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -217,693,208 | -109,676,971 | -743,333,612 | -432,839,557 |
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