单位(元)鹏华兴泽定期开放混合C(002696)利润表 |
报告期 |
2018/7/27 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
4,739 |
-2,566,591 |
41,582,501 |
23,368,390 |
利息收入 |
4,351 |
3,649,366 |
18,173,357 |
14,310,886 |
其中:存款利息收入 |
4,351 |
39,190 |
460,503 |
394,429 |
债券利息收入 |
- |
3,463,961 |
16,463,727 |
12,700,115 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
146,215 |
1,249,127 |
1,216,343 |
投资收益 |
- |
3,100,728 |
-5,337,738 |
-9,839,460 |
其中:股票投资收益 |
- |
3,192,168 |
15,950,642 |
11,926,085 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-780,142 |
-22,426,131 |
-22,070,720 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
688,702 |
1,137,752 |
305,175 |
公允价值变动收益 |
- |
-9,316,685 |
28,746,883 |
18,896,964 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
388 |
- |
- |
- |
费用 |
- |
2,684,600 |
13,296,257 |
10,240,796 |
管理人报酬 |
- |
888,127 |
3,917,909 |
3,050,041 |
托管费 |
- |
222,032 |
979,477 |
762,510 |
销售服务费 |
- |
200,534 |
941,867 |
745,500 |
交易费用 |
- |
363,878 |
681,629 |
470,968 |
利息支出 |
- |
810,080 |
6,384,175 |
5,021,772 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
810,080 |
6,384,175 |
5,021,772 |
其他费用 |
- |
194,547 |
391,201 |
190,004 |
利润总额 |
4,739 |
-5,251,191 |
28,286,244 |
13,127,595 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,739 |
-5,251,191 |
28,286,244 |
13,127,595 |
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