单位(元)中银合利债券(002693)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
1,509,575 |
1,214,145 |
4,081,312 |
-355,423 |
利息收入 |
1,363,601 |
685,859 |
3,117,615 |
2,044,772 |
其中:存款利息收入 |
28,126 |
14,784 |
251,603 |
232,241 |
债券利息收入 |
1,332,323 |
667,922 |
2,776,322 |
1,790,728 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,152 |
3,152 |
89,690 |
21,804 |
投资收益 |
-162,528 |
359,623 |
-6,023,599 |
-10,366,114 |
其中:股票投资收益 |
-586,589 |
240,808 |
755,813 |
-3,146,562 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
407,859 |
116,198 |
-6,851,517 |
-7,295,749 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,203 |
2,617 |
72,106 |
76,197 |
公允价值变动收益 |
293,100 |
160,926 |
6,922,874 |
7,905,882 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,403 |
7,737 |
64,422 |
60,037 |
费用 |
945,842 |
567,331 |
2,571,818 |
1,427,522 |
管理人报酬 |
249,933 |
129,746 |
611,745 |
390,259 |
托管费 |
62,483 |
32,436 |
152,936 |
97,565 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
294,248 |
200,971 |
823,921 |
337,951 |
利息支出 |
101,575 |
79,831 |
641,737 |
430,678 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
101,575 |
79,831 |
641,737 |
430,678 |
其他费用 |
237,387 |
124,146 |
341,478 |
171,069 |
利润总额 |
563,733 |
646,814 |
1,509,494 |
-1,782,945 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
563,733 |
646,814 |
1,509,494 |
-1,782,945 |
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