单位(元)金鹰元和灵活配置混合A(002681)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,912,028 |
9,987,669 |
-12,475,987 |
-7,707,289 |
利息收入 |
54,665 |
24,093 |
32,518 |
15,830 |
其中:存款利息收入 |
54,665 |
24,093 |
32,518 |
15,830 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,187,513 |
2,585,026 |
-6,720,344 |
-8,419,169 |
其中:股票投资收益 |
-3,728,189 |
2,169,480 |
-6,916,034 |
-8,618,166 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
-29 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
540,705 |
415,546 |
195,690 |
198,997 |
公允价值变动收益 |
-859,561 |
7,311,398 |
-5,908,942 |
595,629 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,381 |
67,153 |
120,781 |
100,420 |
费用 |
1,606,901 |
841,077 |
1,271,876 |
664,028 |
管理人报酬 |
1,134,109 |
600,875 |
863,280 |
436,134 |
托管费 |
162,736 |
80,117 |
115,104 |
58,151 |
销售服务费 |
157,978 |
79,739 |
150,760 |
77,857 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
152,078 |
80,346 |
142,732 |
91,885 |
利润总额 |
-5,518,928 |
9,146,592 |
-13,747,863 |
-8,371,317 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,518,928 |
9,146,592 |
-13,747,863 |
-8,371,317 |
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