单位(元)前海开源沪港深创新成长混合A(002666)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,135,978 |
50,604,850 |
-430,027,525 |
-313,421,977 |
利息收入 |
941,755 |
358,748 |
962,543 |
664,159 |
其中:存款利息收入 |
941,755 |
358,748 |
962,543 |
664,159 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,301,494 |
20,158,549 |
-525,206,634 |
-416,263,786 |
其中:股票投资收益 |
-15,064,306 |
17,802,604 |
-533,345,776 |
-418,716,649 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
516 |
108 |
405,796 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
2,762,296 |
2,355,836 |
7,733,346 |
2,452,863 |
公允价值变动收益 |
15,337,244 |
29,948,749 |
91,610,641 |
99,825,385 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
158,473 |
138,804 |
2,605,925 |
2,352,266 |
费用 |
10,454,425 |
5,648,526 |
19,582,201 |
11,608,558 |
管理人报酬 |
8,570,754 |
4,647,732 |
16,319,655 |
9,693,913 |
托管费 |
1,428,459 |
774,622 |
2,719,943 |
1,615,652 |
销售服务费 |
231,315 |
114,137 |
293,637 |
173,044 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
223,896 |
112,034 |
248,965 |
125,949 |
利润总额 |
-6,318,448 |
44,956,325 |
-449,609,725 |
-325,030,535 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-6,318,448 |
44,956,325 |
-449,609,725 |
-325,030,535 |
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