单位(元)万家瑞和A(002664)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,075,466 |
938,877 |
595,047 |
1,045,257 |
利息收入 |
209,134 |
179,781 |
239,804 |
137,317 |
其中:存款利息收入 |
39,680 |
25,222 |
35,537 |
16,935 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
169,454 |
154,559 |
204,267 |
120,383 |
投资收益 |
1,353,858 |
1,138,518 |
2,649,782 |
1,696,123 |
其中:股票投资收益 |
-1,170,643 |
-277,127 |
-942,738 |
-728,429 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,356,612 |
1,240,008 |
3,433,784 |
2,378,345 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
167,889 |
175,637 |
158,736 |
46,208 |
公允价值变动收益 |
-488,200 |
-379,657 |
-2,296,329 |
-789,306 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
674 |
234 |
1,790 |
1,122 |
费用 |
939,303 |
497,724 |
1,306,943 |
737,194 |
管理人报酬 |
544,561 |
288,815 |
805,468 |
462,220 |
托管费 |
108,912 |
57,763 |
161,094 |
92,444 |
销售服务费 |
90,534 |
48,024 |
134,014 |
76,907 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
57,641 |
10,028 |
17,872 |
12,379 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
57,641 |
10,028 |
17,872 |
12,379 |
其他费用 |
137,050 |
92,834 |
185,540 |
91,324 |
利润总额 |
136,164 |
441,154 |
-711,896 |
308,063 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
136,164 |
441,154 |
-711,896 |
308,063 |
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