单位(元)兴业聚源混合A(002660)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,907,946 |
10,938,744 |
-38,961,483 |
-20,520,880 |
利息收入 |
256,695 |
91,433 |
209,702 |
133,949 |
其中:存款利息收入 |
222,798 |
82,349 |
196,349 |
125,402 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,898 |
9,084 |
13,352 |
8,548 |
投资收益 |
-2,973,235 |
7,520,560 |
-18,260,773 |
-9,041,358 |
其中:股票投资收益 |
-2,406,235 |
5,918,124 |
-37,457,554 |
-20,122,842 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
405,642 |
843,098 |
17,455,954 |
10,074,458 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,075,517 |
77,232 |
- |
- |
股利收益 |
1,102,875 |
682,106 |
1,740,827 |
1,007,025 |
公允价值变动收益 |
5,624,308 |
3,326,652 |
-21,057,292 |
-11,750,149 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
178 |
98 |
146,881 |
136,678 |
费用 |
2,296,263 |
1,344,115 |
6,736,277 |
3,928,659 |
管理人报酬 |
1,395,221 |
804,039 |
3,461,000 |
2,146,802 |
托管费 |
232,537 |
134,007 |
576,833 |
357,800 |
销售服务费 |
351,465 |
198,527 |
452,769 |
241,725 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
97,291 |
96,451 |
1,996,265 |
1,053,430 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
97,291 |
96,451 |
1,996,265 |
1,053,430 |
其他费用 |
212,874 |
105,428 |
220,946 |
111,170 |
利润总额 |
611,683 |
9,594,629 |
-45,697,761 |
-24,449,538 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
611,683 |
9,594,629 |
-45,697,761 |
-24,449,538 |
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