基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.1383 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2331 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景荣债券C(002645)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 133,832,821 | 90,926,539 | 11,655,524 | 15,056,093 |
| 利息收入 | 45,637 | 13,668 | 416,788 | 8,368 |
| 其中：存款利息收入 | 45,637 | 13,668 | 17,759 | 8,368 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 399,029 | - |
| 投资收益 | 93,213,716 | 35,858,071 | 43,232,227 | 18,892,009 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 93,213,716 | 35,858,071 | 43,232,227 | 18,892,009 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 40,240,031 | 54,968,084 | -32,124,362 | -3,942,866 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 333,437 | 86,716 | 130,870 | 98,582 |
| 费用 | 24,185,024 | 12,312,576 | 8,097,326 | 3,608,078 |
| 管理人报酬 | 6,667,126 | 3,627,741 | 3,046,707 | 1,122,941 |
| 托管费 | 2,222,375 | 1,209,247 | 1,015,569 | 374,314 |
| 销售服务费 | 83,056 | 37,409 | 4,452 | 1,851 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,866,266 | 7,269,916 | 3,731,097 | 1,965,971 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,866,266 | 7,269,916 | 3,731,097 | 1,965,971 |
| 其他费用 | 250,464 | 122,945 | 244,593 | 119,597 |
| 利润总额 | 109,647,797 | 78,613,963 | 3,558,197 | 11,448,016 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 109,647,797 | 78,613,963 | 3,558,197 | 11,448,016 |
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