单位(元)招商安博灵活配置混合A(002628)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,724,930 |
1,892,175 |
-23,189,948 |
-15,569,699 |
利息收入 |
309,840 |
82,967 |
228,017 |
187,988 |
其中:存款利息收入 |
56,647 |
24,197 |
48,709 |
31,021 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
253,193 |
58,771 |
179,308 |
156,967 |
投资收益 |
-6,876,740 |
2,436,955 |
-20,339,517 |
-14,675,951 |
其中:股票投资收益 |
-8,172,278 |
1,511,462 |
-22,632,149 |
-15,836,386 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
438,019 |
263,233 |
1,068,937 |
455,103 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
857,519 |
662,259 |
1,223,694 |
705,333 |
公允价值变动收益 |
-7,197,100 |
-653,203 |
-3,195,159 |
-1,113,211 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,070 |
25,455 |
116,711 |
31,475 |
费用 |
2,192,406 |
1,286,206 |
3,088,654 |
1,571,429 |
管理人报酬 |
1,603,296 |
956,513 |
2,301,719 |
1,181,293 |
托管费 |
267,216 |
159,419 |
383,620 |
196,882 |
销售服务费 |
127,077 |
74,451 |
189,925 |
81,011 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,473 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,473 |
- |
- |
- |
其他费用 |
191,571 |
95,104 |
211,513 |
110,940 |
利润总额 |
-15,917,336 |
605,968 |
-26,278,603 |
-17,141,129 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,917,336 |
605,968 |
-26,278,603 |
-17,141,129 |
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