基金经理：
| 单位净值:1.2270 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.4560 | 截止日期:2023/7/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银裕利混合C(002619)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -16,373,467 | -1,562,519 | 52,845,516 | 24,700,420 |
| 利息收入 | 878,617 | 573,316 | 19,134,619 | 8,171,700 |
| 其中：存款利息收入 | 107,132 | 68,307 | 124,411 | 59,092 |
| 债券利息收入 | - | - | 18,165,540 | 7,699,155 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 771,485 | 505,009 | 844,668 | 413,453 |
| 投资收益 | 6,221,594 | 9,054,252 | 44,579,849 | 26,487,484 |
| 其中：股票投资收益 | -12,740,602 | -1,577,254 | 41,503,547 | 25,767,628 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,294,038 | 9,571,597 | 879,119 | -107,120 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,668,158 | 1,059,908 | 2,197,184 | 826,976 |
| 公允价值变动收益 | -23,704,410 | -11,417,867 | -10,935,954 | -10,002,195 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 230,731 | 227,780 | 67,001 | 43,430 |
| 费用 | 5,497,660 | 3,271,082 | 7,303,408 | 3,494,529 |
| 管理人报酬 | 3,911,546 | 2,315,172 | 4,801,123 | 2,258,031 |
| 托管费 | 977,887 | 578,793 | 1,200,281 | 564,508 |
| 销售服务费 | 260,553 | 166,690 | 404,521 | 194,869 |
| 交易费用 | - | - | 629,975 | 341,322 |
| 利息支出 | 118,526 | 95,269 | 35,684 | 21,642 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118,526 | 95,269 | 35,684 | 21,642 |
| 其他费用 | 216,435 | 108,394 | 205,763 | 102,049 |
| 利润总额 | -21,871,128 | -4,833,602 | 45,542,109 | 21,205,891 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,871,128 | -4,833,602 | 45,542,109 | 21,205,891 |
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