单位(元)中银益利混合C(002617)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-53,339,915 |
-41,850,920 |
37,512,512 |
-2,634,277 |
利息收入 |
1,393,529 |
1,006,877 |
13,067,478 |
6,267,884 |
其中:存款利息收入 |
150,359 |
103,166 |
157,430 |
78,977 |
债券利息收入 |
- |
- |
12,323,180 |
6,013,082 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,243,170 |
903,711 |
586,868 |
175,824 |
投资收益 |
-47,925,848 |
-44,163,822 |
44,698,505 |
13,012,612 |
其中:股票投资收益 |
-59,517,673 |
-51,616,618 |
45,038,255 |
14,078,287 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,473,345 |
6,128,368 |
-1,332,777 |
-1,785,828 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,118,480 |
1,324,429 |
993,027 |
720,152 |
公允价值变动收益 |
-6,968,516 |
1,293,661 |
-20,311,252 |
-21,921,254 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160,921 |
12,364 |
57,781 |
6,481 |
费用 |
3,470,301 |
2,579,700 |
9,369,592 |
4,523,087 |
管理人报酬 |
2,528,626 |
1,920,464 |
3,408,764 |
1,657,626 |
托管费 |
632,156 |
480,116 |
852,191 |
414,406 |
销售服务费 |
49,278 |
43,284 |
82,804 |
41,875 |
交易费用 |
- |
- |
3,782,885 |
1,530,253 |
利息支出 |
39,627 |
24,216 |
1,011,984 |
762,583 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
39,627 |
24,216 |
1,011,984 |
762,583 |
其他费用 |
214,110 |
108,063 |
219,613 |
108,348 |
利润总额 |
-56,810,216 |
-44,430,619 |
28,142,920 |
-7,157,364 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-56,810,216 |
-44,430,619 |
28,142,920 |
-7,157,364 |
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