基金经理：
| 单位净值:1.3960 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5620 | 截止日期:2023/4/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银益利混合A(002616)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -53,339,915 | -41,850,920 | 37,512,512 | -2,634,277 |
| 利息收入 | 1,393,529 | 1,006,877 | 13,067,478 | 6,267,884 |
| 其中：存款利息收入 | 150,359 | 103,166 | 157,430 | 78,977 |
| 债券利息收入 | - | - | 12,323,180 | 6,013,082 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,243,170 | 903,711 | 586,868 | 175,824 |
| 投资收益 | -47,925,848 | -44,163,822 | 44,698,505 | 13,012,612 |
| 其中：股票投资收益 | -59,517,673 | -51,616,618 | 45,038,255 | 14,078,287 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,473,345 | 6,128,368 | -1,332,777 | -1,785,828 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,118,480 | 1,324,429 | 993,027 | 720,152 |
| 公允价值变动收益 | -6,968,516 | 1,293,661 | -20,311,252 | -21,921,254 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 160,921 | 12,364 | 57,781 | 6,481 |
| 费用 | 3,470,301 | 2,579,700 | 9,369,592 | 4,523,087 |
| 管理人报酬 | 2,528,626 | 1,920,464 | 3,408,764 | 1,657,626 |
| 托管费 | 632,156 | 480,116 | 852,191 | 414,406 |
| 销售服务费 | 49,278 | 43,284 | 82,804 | 41,875 |
| 交易费用 | - | - | 3,782,885 | 1,530,253 |
| 利息支出 | 39,627 | 24,216 | 1,011,984 | 762,583 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,627 | 24,216 | 1,011,984 | 762,583 |
| 其他费用 | 214,110 | 108,063 | 219,613 | 108,348 |
| 利润总额 | -56,810,216 | -44,430,619 | 28,142,920 | -7,157,364 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -56,810,216 | -44,430,619 | 28,142,920 | -7,157,364 |
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