单位(元)华商回报1号混合(002596)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-17,802,264 |
2,296,590 |
1,247,829 |
-1,135,772 |
利息收入 |
835,584 |
2,108,160 |
1,091,250 |
-1,037,702 |
其中:存款利息收入 |
8,933 |
13,756 |
7,180 |
31,043 |
债券利息收入 |
825,537 |
2,088,218 |
1,078,636 |
-1,095,200 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,115 |
6,185 |
5,434 |
26,455 |
投资收益 |
109,303 |
-86,825 |
-9,311 |
270,775 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
109,303 |
-86,825 |
-9,311 |
270,775 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-18,749,583 |
273,800 |
164,668 |
-370,220 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,432 |
1,454 |
1,222 |
1,375 |
费用 |
697,762 |
1,703,989 |
919,808 |
1,264,769 |
管理人报酬 |
514,686 |
1,276,468 |
655,308 |
839,274 |
托管费 |
85,781 |
212,745 |
109,218 |
139,879 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
441 |
768 |
758 |
1,997 |
利息支出 |
5,053 |
19,556 |
8,735 |
2,057 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,053 |
19,556 |
8,735 |
2,057 |
其他费用 |
89,381 |
188,880 |
143,128 |
275,342 |
利润总额 |
-18,500,026 |
592,601 |
328,021 |
-2,400,541 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,500,026 |
592,601 |
328,021 |
-2,400,541 |
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