单位(元)博时银智大数据100指数A(002588)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
8,013,616 |
6,929,615 |
28,666,000 |
10,996,166 |
利息收入 |
28,062 |
20,995 |
40,896 |
12,518 |
其中:存款利息收入 |
26,580 |
19,525 |
38,536 |
12,367 |
债券利息收入 |
1,482 |
1,470 |
2,360 |
151 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
15,002,832 |
12,203,966 |
16,345,013 |
5,355,266 |
其中:股票投资收益 |
14,701,281 |
11,955,862 |
15,415,828 |
4,860,922 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
73,257 |
50,391 |
16,251 |
9,681 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
228,294 |
197,712 |
912,934 |
484,663 |
公允价值变动收益 |
-7,074,244 |
-5,322,182 |
12,253,057 |
5,614,444 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,966 |
26,836 |
27,035 |
13,939 |
费用 |
1,824,979 |
1,171,799 |
2,104,155 |
682,806 |
管理人报酬 |
393,593 |
251,203 |
567,451 |
175,552 |
托管费 |
49,199 |
31,400 |
70,931 |
21,944 |
销售服务费 |
16,757 |
11,991 |
21,342 |
3,283 |
交易费用 |
1,041,874 |
695,566 |
1,118,834 |
327,664 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
323,556 |
181,638 |
325,596 |
154,362 |
利润总额 |
6,188,637 |
5,757,816 |
26,561,845 |
10,313,361 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,188,637 |
5,757,816 |
26,561,845 |
10,313,361 |
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