单位(元)金鹰添利信用债债券C(002587)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,204,090 |
7,693,528 |
-13,334,084 |
-220,672 |
利息收入 |
244,384 |
240,601 |
1,408,434 |
12,014 |
其中:存款利息收入 |
39,649 |
36,066 |
237,553 |
5,899 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
204,734 |
204,536 |
1,170,880 |
6,115 |
投资收益 |
-18,449,576 |
-17,677,224 |
10,250,198 |
-193,472 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-18,449,576 |
-17,677,224 |
10,250,198 |
-193,472 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
24,871,405 |
24,594,070 |
-25,683,099 |
-48,698 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
537,877 |
536,082 |
690,383 |
9,483 |
费用 |
2,314,789 |
2,223,552 |
11,982,629 |
137,179 |
管理人报酬 |
1,677,630 |
1,612,428 |
8,711,512 |
75,269 |
托管费 |
359,492 |
345,520 |
1,866,752 |
16,129 |
销售服务费 |
144,020 |
132,919 |
922,958 |
12,144 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
51,714 |
15,062 |
373,788 |
3,994 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
51,714 |
15,062 |
373,788 |
3,994 |
其他费用 |
81,686 |
117,515 |
105,590 |
29,573 |
利润总额 |
4,889,300 |
5,469,977 |
-25,316,713 |
-357,851 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,889,300 |
5,469,977 |
-25,316,713 |
-357,851 |
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