单位(元)招商丰凯混合C(002582)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,080,715 |
6,881,204 |
-35,659,918 |
-11,885,778 |
利息收入 |
61,161 |
41,845 |
186,966 |
105,778 |
其中:存款利息收入 |
31,038 |
22,639 |
76,471 |
38,431 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,122 |
19,205 |
110,494 |
67,347 |
投资收益 |
-15,551,654 |
-12,225,313 |
-16,150,267 |
941,621 |
其中:股票投资收益 |
-17,480,004 |
-14,051,779 |
-26,948,203 |
-6,310,345 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,720,207 |
1,633,793 |
7,733,027 |
4,892,140 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
208,143 |
192,673 |
3,064,908 |
2,359,825 |
公允价值变动收益 |
17,389,712 |
18,970,491 |
-20,051,306 |
-12,959,504 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
181,496 |
94,182 |
354,690 |
26,327 |
费用 |
878,459 |
724,966 |
5,538,618 |
2,705,643 |
管理人报酬 |
491,110 |
401,459 |
3,205,706 |
1,567,186 |
托管费 |
122,778 |
100,365 |
801,427 |
391,796 |
销售服务费 |
3,740 |
2,920 |
38,135 |
32,490 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
139,033 |
120,224 |
1,247,782 |
589,980 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
139,033 |
120,224 |
1,247,782 |
589,980 |
其他费用 |
117,473 |
95,674 |
230,798 |
116,294 |
利润总额 |
1,202,255 |
6,156,238 |
-41,198,536 |
-14,591,422 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,202,255 |
6,156,238 |
-41,198,536 |
-14,591,422 |
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