单位(元)建信汇利灵活配置混合(002573)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,019,643 |
-895,828 |
-15,561,645 |
-7,100,837 |
利息收入 |
24,938 |
9,592 |
38,322 |
24,578 |
其中:存款利息收入 |
24,938 |
9,592 |
38,322 |
24,578 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-8,444,322 |
-2,188,673 |
-7,148,094 |
-7,175,249 |
其中:股票投资收益 |
-8,733,066 |
-2,364,260 |
-8,020,167 |
-7,575,325 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
1,285 |
1,285 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
288,743 |
175,588 |
870,788 |
398,792 |
公允价值变动收益 |
398,564 |
1,282,304 |
-8,452,502 |
49,361 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,178 |
948 |
629 |
472 |
费用 |
958,817 |
549,525 |
1,250,333 |
646,864 |
管理人报酬 |
686,206 |
403,636 |
936,092 |
482,757 |
托管费 |
114,368 |
67,273 |
156,015 |
80,460 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
158,244 |
78,616 |
158,225 |
83,647 |
利润总额 |
-8,978,460 |
-1,445,353 |
-16,811,978 |
-7,747,701 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,978,460 |
-1,445,353 |
-16,811,978 |
-7,747,701 |
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