单位(元)新沃通盈灵活配置混合(002564)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,538,432 |
116,485 |
-4,879,677 |
-2,639,792 |
利息收入 |
3,173 |
1,822 |
6,474 |
4,830 |
其中:存款利息收入 |
3,173 |
1,822 |
6,474 |
4,830 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,882,132 |
-577,397 |
-980,560 |
-1,197,075 |
其中:股票投资收益 |
-2,952,982 |
-636,467 |
-1,022,860 |
-1,233,523 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
70,850 |
59,070 |
42,300 |
36,448 |
公允价值变动收益 |
329,694 |
687,095 |
-3,923,547 |
-1,454,609 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,833 |
4,965 |
17,955 |
7,063 |
费用 |
100,878 |
54,441 |
119,904 |
60,570 |
管理人报酬 |
58,303 |
32,445 |
73,523 |
37,349 |
托管费 |
14,576 |
8,111 |
18,381 |
9,337 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
28,000 |
13,885 |
28,000 |
13,885 |
利润总额 |
-2,639,310 |
62,043 |
-4,999,582 |
-2,700,362 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,639,310 |
62,043 |
-4,999,582 |
-2,700,362 |
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