单位(元)博时鑫瑞混合C(002559)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-6,290,967 |
-870,467 |
-4,823,631 |
69,942,482 |
利息收入 |
115,874 |
161,835 |
82,649 |
26,544,874 |
其中:存款利息收入 |
30,604 |
80,892 |
44,974 |
95,258 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
25,943,870 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
85,269 |
80,942 |
37,675 |
505,746 |
投资收益 |
-6,247,465 |
15,830,081 |
3,439,832 |
89,718,713 |
其中:股票投资收益 |
-7,838,836 |
-3,948,027 |
-9,048,373 |
87,891,338 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,475,412 |
18,666,820 |
11,738,697 |
-390,697 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
115,959 |
1,111,289 |
749,508 |
2,218,072 |
公允价值变动收益 |
-163,682 |
-17,364,819 |
-8,839,603 |
-47,044,536 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,306 |
502,436 |
493,490 |
723,432 |
费用 |
687,097 |
5,826,253 |
3,571,144 |
8,334,465 |
管理人报酬 |
341,829 |
3,050,076 |
1,895,562 |
5,144,920 |
托管费 |
85,457 |
762,519 |
473,891 |
1,286,230 |
销售服务费 |
7,205 |
125,886 |
67,817 |
251,688 |
交易费用 |
- |
- |
- |
802,848 |
利息支出 |
137,970 |
1,620,183 |
998,376 |
554,414 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
137,970 |
1,620,183 |
998,376 |
554,414 |
其他费用 |
111,061 |
224,006 |
109,345 |
223,321 |
利润总额 |
-6,978,064 |
-6,696,719 |
-8,394,776 |
61,608,017 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,978,064 |
-6,696,719 |
-8,394,776 |
61,608,017 |
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